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二湘:朱令去世一周年,清华学子控诉清华在朱令案中的冷血和无耻
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行情启动!千万不要忘了这个板块
Original
深鹏
格隆汇APP
2024-12-14
作者 | 深鹏
数据支持 | 勾股大数据(www.gogudata.com)
此前的热门板块虽然出现一定分化,但市场一直以较低的幅度在调整,“惜售”也往往意味着牛市第二阶段正在酝酿。
此时布局,要么聚焦在不断有题材催化,有成长性的科技领域,或有基本面支撑的,涨完估值涨业绩的高股息蓝筹。
还有一类是介于两者之间的,经过一轮估值修复后,还未完全计入基本面反转预期的板块,譬如,新能源。
今天大盘仍然维持震荡走势,收涨0.52%,不过今天的轮动方向已经跑到风电、光伏等发电板块,两大板块的合力猛攻,避免了科创创业板块出现大幅回调。
牛市的第二阶段,投资者应该注重标的业绩质量,意味着不再是一昧的疯炒。即使是科技成长板块,也终会筛选出最受市场认可的优质龙头。
我们该如何选择,才能更稳健地享受科技成长红利,实现“稳稳的幸福”?
01
新能源杀回来了!
早盘市场小幅波动,但整体走势向上,成交依然活跃在1万亿元以上。午后,在光伏、风电、军工等板块领衔之下,主要指数迅速拉升,沪指涨逾1%,再度突破3300点;科创100一度涨近3%。
板块方面,行情今天轮动到了新能源板块,光伏、风电、电池、新能源车轮番演绎,将创业板指从低开-1.32%一度拉至近2%。
光伏ETF(159857)
今日涨4.92%,领涨ETF 。
大全能源收获20cm,天合光能、晶科能源分别涨9.29%、6.67%,阳光电源涨幅也达到了4.68%。此外,军工装备、商业航空等板块也持续着近几天的强势表现。
具体来看,今日最强势板块莫属风电设备。
实际上风电基本面已经有了复苏迹象,海风招标-装机量今年有一个良好的预期,今年1-9月风电整体新增装机39.12GW,同比增长16.8%;9月单月新增装机5.51GW,增长20.8%,实现了加速增长。
并且随着欧洲降息,原材料成本、融资利率等制约因素边际向好,海外风电投资恢复正常运作,这一点对国内风电出海企业又是利好。我们今年5月在《这个板块,触底等待反弹》就有提到过。
其次,行业中游整机一直以来的价格竞争也有些积极的催化。10月16日12家风电整机商签订《中国风电行业维护市场公平竞争环境自律公约》,行业共识的凝聚或对于解决低价竞争有所帮助,并且提升行业盈利水平,改变长期增收不增利的尴尬境地。
行业复苏的利好已经逐步体现在定价当中,譬如风电龙头—金风科技,年初迄今涨幅已经有了40%。较2021年的高点,市值已经恢复了一半。
而且上半年公司风力发电机组的销售单价同比提高了12.5%,在手订单创下历史新高,从基本面来看,明年市盈率的一致预期接近16倍,有潜力实现戴维斯双击。
风电行业景气度逐渐提升,板块尤其是海风一类标的整体业绩有望迎来复苏甚至大幅反弹,比如风机、电缆、塔筒等零部件企业。从今天板块表现来看,几家创业板企业反弹力度较大,海力风电收获20cm,金雷股份、通裕重工、泰胜风能涨超10%。
再提一下午盘后大幅拉升的光伏设备,板块复苏节奏比风电要慢一些,产能过剩的解决是被认为板块调整最关键的因素。上周光伏行业协会曾召开防止行业内卷式恶性竞争座谈会,头部企业参了会并达成共识。
但是开会是表态,具体要看怎么做。10月22日,中节能2024年度光伏组件框架协议采购开标,共13家企业参与,头部的组件企业都在其中。项目投标均价0.694元/W,最低价0.675元/W,比之前要好很多!
这一信息或被市场解读为光伏企业“止戈谋和”的开始,还有几则传言版本的留出,或直接引爆了光伏今天的行情。例如,传出下个月要限制硅料生产能耗;还有传言声称,接下来可能要出文件,从能耗角度来限制各环节产量。
可以看到,光伏能耗较高得几个环节分别为:硅料、玻璃、工业硅、硅片,所以今天大全能源、通威股份几家硅料企业股价反应非常大。
这两个板块,之前在底部匍匐许久,借着复苏反转的叙事,自然有机会成为分化行情的领涨主线。
新能源有许多股票分布在创业板和科创板中,正如我们在
《悄悄在走强的一个赛道?》
中所说,只要是基本面有稳定预期的板块,大涨之后稍加调整,仍然值得提前布局,反转预期一旦形成,收获戴维斯双击的概率就大大增加。
02
科技仍然值得关注
对于目前的行情走势,我们维持原来的看法:
牛市的普涨阶段已经结束,接下来更多的是结构化行情,而科技创新类在流动性和业绩预期向好的双重刺激下,大概率会领先传统的价值板块。
这既是估值修复的需要,也是对未来成长的认可。
总结下来,科技创新概念,有几个重要的优势。
首先,是大方向上,科技创新符合国家高质量发展的需要,特别要提到新质生产力,这是最新的国家转型升级的重要战略部署。同时,科技创新概念也容易获得政策上的支持。
这是科技创新企业的长期价值优势。
其次,是科技创新企业所展现出的高成长性。特别是从无到有,从小到头的过程,伴随着业绩高速增长,企业的价值也节节攀升。
这是科技企业在投资回报率上的优势。
第三,目前正值新一轮的科技革命的开端,AI、低空等新的科技概念,正源源不断地为经济贡献新的增长点,为实业界提供新的创业机会,也为投资者提供很多新的投资机会。
中美两国的科技创新企业,不管是质量还是数量,都是全球“唯二”的存在。
另外,在全球已经开启降息周期,流动性较为充裕的情况特别利好科技创新概念。
从近期的行情走势也可以看到,科技股交投活跃,轮动积极,半导体、鸿蒙软件、新能源、航空航天等,都轮番受到资金追捧。
另外,从技术面上看,经过上周五的大涨,基本宣告国庆后的回调结束,指数也成功触底,进入新一轮的上涨趋势,像主打科技创新的创业板、科创板,依然是资金优先选择的对象,上涨动能都相当充足。
在今年上半年,市场很流行杠铃策略,即大部分的钱在红利股,小部分资金在高弹性的当红科技概念。现在,我们也可以看到不少投资者正在加大对科技创新企业的配置,这也是近期创业板、科创板、北证50持续火热的原因。
当然,对于普通投资者而言,像创业板、科创板、北证,风险相对主板要高,对于投资者专业度、经验的要求也比较高。而且,投资个股常常需要面对高波动率,以及对个人心理的冲击。
当然,开户和投资门槛都不低的,如创业板,要求日均资产不少于10万,保持20个交易日;科创板要求更高,申请权限开通之前的20个交易日,日均资产不得低于人民币50万元。
因此,越来越多的人选择透过ETF的方式去参与市场,好处是门槛低、波动率也相对个股要低,上涨期能盈利,下跌期又能有效控制回撤,使得整个投资过程更稳健,更放心。
如跟踪创业板指的
创业板ETF天弘(159977)
年内资金净流入14.85亿元。
如
双创龙头ETF(159603)
紧密跟踪中证科创创业50指数,是一只跨市场复合指数,从创业板和科创板中筛选出50家市值较大、科技属性纯正的龙头公司,囊括了新能源龙头、生物医药龙头、芯片半导体龙头等一众代表性企业,前十大成分股包括宁德时代、迈瑞医疗、中际旭创、汇川技术、中芯国际、阳光电源、海光信息、中微公司、金山办公等。
Wind的统计数据显示,
双创龙头ETF(159603)
最近12个交易日资金净流入5.86亿元,最近六个月超额收益1.25%,近一年超额收益1.36%。
没有证券账户的投资者,如果想投资A股,也可以通过支付宝等渠道购买场外联接基金。
03
结语
从9月24日,行情进入上涨期开始,虽然市场经历过大起大落,但其中一条重要的市场主线,就是科技创新。
除了科技创新的中长期价值,以及流动性宽松以外,对于科技股Q3业绩较好的预期,也是重要因素。
这就等于说,市场其实是认可科技股正进入估值和业绩双击趋势的。
在经历了过去两年的下跌,A股大概率已经触底,而随着刺激政策不断加码,市场也已经大概率进入到新一轮的、中长期的上升趋势中。
在这种趋势下,抓住主线就显得很重要了。只要主线对了,即使有波动,有盈有亏,但最终也能够跑赢整体市场,获得较好的投资回报。
这也是格雷厄姆所说的,股价短期是投票器,长期是称重机。
市场主线很多,但科技创新始终是重要的主线之一。
想要长线躺赢,收获“称重机”的价值,科技创新值得各位投资者一路关注。
(全文完)
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